Sebagai tambahan, komponen ketiga yang bisa dimasukkan dalam kalkulasi money managementadalah mengetahui perbandingan antara profit dan loss dari strategi yang anda gunakan dan juga risk-reward dari strategi tersebut. Untuk hal ini, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dan penguasaan anda terhadap strategi/sistem trading yang dipakai tentunya dengan asumsi dilakukan
secara disiplin .
secara disiplin .
Kenapa hal ini dimasukan dalam perhitungan money management ?
Mengetahui berapa besar akurasi sistem trading yang digunakan memudahkan anda untuk mengatur resiko per trade yang digunakan, yang pada akhirnya bisa memberikan gambaran untuk rencana selanjutnya.
Cara mudah untuk mendapatkan gambaran umum dari strategi yang anda gunakan adalah dengan menentukan sekian jumlah setup/ signal trading yang muncul, dan dari jumlah tersebut berapa kali anda loss dan berapa kali anda profit.
misalkan :
anda menggunakan bantuan analisa moving average (MA) atau Support/resistance. Dari sepuluh setup/signal trading berdasarkan strategi tersebut anda mengalami 5 kali loss dan 5 kali profit. Berarti tingkat akurasi strategi yang anda kuasai adalah 50% .
Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap, coba lakukan backtest dari history trading menggunakan strategi yang anda. lihat perbandingan antara risk dan reward yang rata-rata terjadi.
Risk-Reward disini mengacu pada berapa perbandingan jumlah resiko per trade yang digunakan dibandingkan dengan kemungkinan jumlah profit yang didapatkan (dalam hitungan mata uang atau $, bukan dalam pips nya).
sample :
anda menggunakan model resiko per trade fixed $ ,sejumlah $30 per trade. misalkan anda menggunakan strategi BB dan MA dengan jarak stop loss rata-rata 30 point,maka kita asumsikan position sizing yang digunakan rata-rata adalah $1 perpoint .
Dari pengalaman, anda tahu bahwa winning set up dari strategi BB dan MA yang digunakan rata-rata mencapai 60 pips, yang berarti $60 .
Dari sini kita temukan bahwa risk: reward dari strategi anda adalah 1:2
catatan :
risk:reward disini bukan berarti akurasi dari sistem yang kita gunakan,tapi mengacu pada seberapa besar yang kita dapatkan dibandingkan dengan modal yang diresikokan, dalam satu winning trade session.
manfaat mengetahui Risk:Reward dari strategi anda ?
Keuntungannya cukup banyak, mengetahui perbandingan risk/reward dari sistem atau strategi yang anda gunakan memberikan informasi berharga yang bisa digunakan dalam money management. Lebih jauh lagi bisa memberikan `ketenangan` dalam bertrading.
misalkan :
dari pengalaman dan catatan anda, diketahui bahwa perbandingan profit- loss dari strategi yang digunakan dalam 10 sesi trading adalah 40% profit dan 60% loss. Dan anda juga mengetahui bahwa risk:reward dari strategi yang digunain adalah 1:2
modal trading anda adalah $100, menggunakan model perhitungan resiko per trade modal fix sebesar $10 .
loss yang anda terima : 6 x $10 = $60
profit yang anda terima : 4 x $20 = $80
total yang anda terima = profit-loss = $80-$60 = $ 20
Biarpun akurasi profit : loss dari sistem yang anda gunakan hanya 40:60 ,namun jika risk/reward nya bagus hasil akhir masih tetap profit . Dari perhitungan sederhana diatas juga kita bisa perkirakan bahwa risk:reward 1:1 akan lebih sesuai untuk strategi dengan akurasi minimal diatas 50 % .
Bagaimana cara menemukan risk/reward dalam sistem yang anda pakai ?
Untuk menemukan perbandingan risk/rewards dari sistem atau strategi trading yang anda gunakan, silahkan lakukan backtest pada chart atau tulis catatan/jurnal trading anda. Lihat setiap setup atau signal trading yang terbentuk dari sistem trading yang anda pakai. Lihat dari history trading anda, misalkan dari sepuluh signal trading yang muncul, saat profit berapa point jumlah maksimal profit yang bisa didapat sebelum harga berbalik arah . Dan saat loss berapa point jumlah maksimal loss yang terjadi sebelum harga berbalik arah. Dari sini nanti anda akan mendapatkan gambaran umum dari risk/reward sistem yang digunakan.
Sumber : Disini
Sumber : Disini
0 komentar:
Post a Comment